截至“十三五”末，國投集團財務信息化建設取得了一定的成果，支撐了財務管理工作，但在數(shù)字化、智能化時代的大背景下，與集團建設“新國投”、打造“強總部”的管理要求還需統(tǒng)籌規(guī)劃與提升。
國家開發(fā)投資集團有限公司（簡稱“國投集團”）成立于 1995 年，是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，是中央企業(yè)中唯一的投資控股公司，是首批國有資本投資公司改革試點單位。連續(xù)19年在國務院國資委經(jīng)營業(yè)績考核中榮獲A級，連續(xù)6個任期獲得業(yè)績優(yōu)秀企業(yè)。
整體規(guī)劃：總部統(tǒng)一部署，橫向集成、縱向貫通的司庫統(tǒng)一平臺，實現(xiàn)司庫管理全事項、全流程的信息化、數(shù)字化和智能化。
司庫管理建設過程中主要是“三個轉變”為目標：
即由單一核算向價值創(chuàng)造的轉變、由信息反映向決策支持的轉變、由單純財務環(huán)節(jié)向業(yè)務全過程的轉變。
第一階段：基礎建設階段（2021 年度），國投完成了集團內資金系統(tǒng)的統(tǒng)一搭建，打破部分異構系統(tǒng)邊界。
第二階段：2022年3月起，根據(jù)國資委司庫建設要求深化原資金系統(tǒng)應用，重構國投司庫統(tǒng)一平臺，完成財務決策分析，實現(xiàn)橫向到邊，縱向到底，初步建成智能高效的財務信息化體系。
第三階段：價值提升階段，持續(xù)優(yōu)化和深化，充分利用人工智能等技術，提高系統(tǒng)的智能化程度，推進業(yè)財數(shù)據(jù)貫通，力爭形成內通外聯(lián)、協(xié)同高效的智慧財務生態(tài)。
主要包括：賬戶管理、資金結算管理、境外資金管理、票據(jù)管理、資金集中管理。其中國投集團資資金集中管理由財務公司進行，完成后將資金集中情況實時反饋集團統(tǒng)一司庫平臺。
在集團層面上，國投集團實現(xiàn)了所有賬戶開銷變的集中化管理，依托統(tǒng)一的司庫平臺進行操作。OA系統(tǒng)集成后，集團領導能夠無縫對接一體化審批平臺，直接進行相關業(yè)務的審批決策，大大提升了流程效率。
成員單位在申請開銷戶時，嚴格遵循集團的管理制度，以確保財務活動的合規(guī)性與一致性。一旦開銷戶及變更信息通過審核，系統(tǒng)將即時同步通知財務公司，從而全面實現(xiàn)從申請到審批再到反饋的整個業(yè)務流程線上化運作，形成一個嚴謹而完整的業(yè)務閉環(huán)。
同時，國投集團實時生成詳盡的賬戶多維分析報表，結合每日出具的電子日報，為集團提供精準、及時的資金狀況概覽，助力集團更深入地洞察和掌握整體資金動態(tài)，從而做出更為科學、高效的決策。
國投集團全力推進與各大銀行的銀企直連合作，已成功實現(xiàn)與超過30家主流銀行的無縫對接，這一突破為集團構建了堅實的基礎，有力推動了集團內部高效的資金結算流程，并實時監(jiān)控資金動態(tài)，確保集團財務管理的安全性和精準性。
國投集團打造了一個集安全、高效、集成、智能于一體的司庫統(tǒng)一結算平臺，該平臺全面覆蓋集團各級次、全口徑業(yè)務，實現(xiàn)了從申請到審批的全流程線上操作，同時加大集團電子化結算模式的推廣，提升了集團整體運營效率，更在集團強管控和強透明度的道路上更進一步。
國投集團有境外財資公司，然而，在實際運作過程中，由于地理距離、時差以及信息技術系統(tǒng)整合等方面的限制，境外財資公司的信息流通呈現(xiàn)出相對孤立的狀態(tài)，無法做到實時、高效地傳遞與管控。針對這一痛點本次進行優(yōu)化升級，徹底打破國投集團境外財務信息的孤島效應，實現(xiàn)境內外數(shù)據(jù)的無縫對接與實時共享。通過該應用，境外財資中心的各項關鍵運營數(shù)據(jù)和財務指標能夠實時傳輸至集團總部，使得決策層能夠在第一時間獲取全面、準確的信息，從而做出更為精準和及時的決策。
國投集團充分利用其財務公司的職能與技術優(yōu)勢，全面、精準地抓取并整合集團旗下所有成員單位的票據(jù)全量信息數(shù)據(jù)。這一舉措不僅涵蓋了各類票據(jù)的詳細內容，還包括了票據(jù)流轉的全過程記錄，確保了信息的完整性和實時性。
通過構建先進的監(jiān)控管理體系，國投集團能夠對整個集團范圍內的票據(jù)管理活動進行實時、動態(tài)的監(jiān)督與控制。這套系統(tǒng)全天候洞察每一個票據(jù)環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并預警潛在的風險點，有效防止因票據(jù)操作不當或信息滯后而引發(fā)的各類風險事件。
資源管控主要包括：資金預算管理，債務融資管理、內部借款和擔保管理，應收款項管理。
通過設計和構建一個高度集成的資金預算與全面預算對接系統(tǒng)，國投集團成功實現(xiàn)了對年度資金預算與滾動三月資金預算之間的精細化、動態(tài)化管控。這一創(chuàng)新性的對接機制確保了企業(yè)在全年度不同階段的預算規(guī)劃能夠緊密銜接，不僅限于宏觀層面的戰(zhàn)略部署，更深入到微觀操作層面，具體到每周日的日常運營計劃及資源配置上，從而極大地提升了預算管理的精準度和執(zhí)行力。
該系統(tǒng)具備強大的實時數(shù)據(jù)處理能力，能夠自動同步各項財務數(shù)據(jù)，并據(jù)此生成詳盡的執(zhí)行情況分析報告。這些報告以直觀易懂的形式展示了企業(yè)當前的資金使用狀況、預算執(zhí)行進度以及潛在的資源優(yōu)化空間，為集團管理層提供了全面、準確且及時的決策參考信息。
打造國投集團統(tǒng)一授信填報平臺，顯著降低授信管理的復雜度與難度，實現(xiàn)授信與貸款合同間的無縫關聯(lián)，從而構建起覆蓋全業(yè)務流程的閉環(huán)管理體系。國投集團創(chuàng)新性地采用了銀行申報模式，這一舉措有力地支持了集團精確掌握并實時追蹤授信資源在各環(huán)節(jié)的分布狀況及動態(tài)變化，進而對金融資源進行高效、集中的統(tǒng)一管控。
集團整體的外部有息負債數(shù)據(jù)，通過先進的上報平臺實現(xiàn)自動化定時抓取。該平臺無縫對接了集團內部多元異構的信息系統(tǒng)，實時捕獲并更新外部有息負債的各項信息，從而有效防止?jié)撛趥鶆诊L險的萌芽。此外，上報平臺還具備嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)校驗功能，能夠對成員單位提交的融資數(shù)據(jù)進行精準核實，確保每一項數(shù)據(jù)的真實性和準確性，進而保障集團整體財務數(shù)據(jù)的精確無誤，為決策提供堅實的數(shù)據(jù)支撐。
財務公司統(tǒng)一承載并精細化管理集團內部的借款業(yè)務，司庫平臺已成功對接并整合了財務公司內部貸款系統(tǒng)接口，實現(xiàn)所有內部借款與直貸信息的一體化集成。為集團成員單位提供便捷的信息查閱途徑，顯著減少重復錄入的工作量，提升整體運營效率。
同時，司庫系統(tǒng)將集團內部擔保進行集中管控，確保業(yè)務流程鏈條的無縫銜接與完整性，還創(chuàng)新性地實現(xiàn)了擔保合同的協(xié)同生成機制，這將進一步降低重復錄入的比例，有力推動集團整體擔保管理水平的躍升，以高效、精準的方式賦能集團業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。
司庫平臺成功對接集團數(shù)據(jù)服務平臺接口，實時捕獲并更新客商信用信息，構建了高效的客商黑名單管理系統(tǒng)。實現(xiàn)集團內部客商信用評級的動態(tài)調整與精細化管理。通過深度挖掘和智能分析，可以對賬齡結構及逾期情況實施全方位監(jiān)控，從而有效提升風險管理效能，確保集團業(yè)務穩(wěn)健運營。
高階運用主要包括：戰(zhàn)略支持決策管理和供應鏈金融管理。
采用先進的數(shù)據(jù)中臺所構建的數(shù)據(jù)工場的核心能力，有力地支撐了集團進行全方位、多層次的資金分析活動。資金分析體系涵蓋了八大關鍵主題，每個主題下又細分出多達358個精細指標，以全面反映集團資金運營的健康狀況和潛在問題。司庫統(tǒng)一門戶作為信息中樞，集成了各類重要消息發(fā)布、公告通知以及實時更新的分析指標，確保決策層能夠迅速獲取到最及時、最關鍵的資金動態(tài)。
此外，司庫還構建了一系列針對不同場景的監(jiān)測模型與預測模型，通過對資金流的實時監(jiān)控與前瞻性預判，有效防范各類潛在的資金風險，為集團穩(wěn)健發(fā)展提供強有力的數(shù)據(jù)支持和決策保障。
根據(jù)詳盡的業(yè)務需求分析方案，國投集團著手研發(fā)供應鏈金融服務平臺。該平臺旨在深度挖掘并精準對接集團內部各業(yè)務板塊的實際金融需求，通過整合優(yōu)化資源，實現(xiàn)金融與產(chǎn)業(yè)的高度融合，從而顯著提升整個集團的產(chǎn)融協(xié)同運作效能。
用友在承建此客戶過程中，發(fā)現(xiàn)央企進一步加強資金管理，有效提高資金運營效率，嚴控風險，全面提升精益化、集約化、智能化水平，加快一流財務體系數(shù)字化轉型，建設并優(yōu)化司庫建設體系，已成為企業(yè)順應時代要求的戰(zhàn)略抉擇和實現(xiàn)高質量發(fā)展的必由之路。
產(chǎn)品大型企業(yè)成長型企業(yè)
行業(yè)
4006-600-577
