天津能源集團：聚焦司庫體系建設 做津城國企數(shù)智革新先鋒者
2024年10月15日
天津能源投資集團有限公司（簡稱：天津能源集團）是天津市能源項目投資建設與運行管理主體。集團在財務數(shù)字化建設方面起步較早，自2013年成立至今，經(jīng)歷了“核算標準化 業(yè)務規(guī)范，業(yè)財一體 效率進階，財稅資檔一體 價值深化”三個階段。司庫系統(tǒng)作為財務數(shù)字化轉型的重要部分，在集團前期整體規(guī)劃時也被納入藍圖設計。
2023年，天津能源集團正式攜手用友開啟司庫系統(tǒng)建設，創(chuàng)新集團資金管理機制，以財務公司為載體，以司庫信息系統(tǒng)建設為抓手，建設集團特色司庫管理體系，實現(xiàn)集團資金管理的系統(tǒng)化、體系化、數(shù)智化轉型，打造集團全球資金資源配置中樞、資金風險管控中樞、資金數(shù)據(jù)集成中樞，戰(zhàn)略決策智慧中樞，有力助推企業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展，并成為天津市市屬國資企業(yè)中率先完成司庫體系建設的單位。
天津能源投資集團有限公司（簡稱：能源集團）成立于2013年5月30日，經(jīng)天津市委、市政府批準，由天津市津能投資公司和天津市燃氣集團有限公司重組而成，是天津市國資委監(jiān)管的國有法人獨資公司，注冊資本100.94億元。能源集團共有參控股企業(yè)100家，其中全資及控股企業(yè)54家，資產(chǎn)總額583億。集團以“四源”，即電源、氣源、熱源、新能源為主營業(yè)務，承擔著保障天津市能源安全穩(wěn)定供應和推動能源結構調整優(yōu)化的重任。
綠色化、數(shù)字化雙轉型戰(zhàn)略
推動集團司庫體系建設
戰(zhàn)略驅動數(shù)智管理
天津能源集團”十四五”規(guī)劃提出綠色化、數(shù)字化雙轉型戰(zhàn)略，以數(shù)字驅動助力建設可持續(xù)發(fā)展的一流綜合能源集團，促進集團管控決策、生產(chǎn)經(jīng)營、民生服務向智能化、數(shù)字化、協(xié)同化轉型升級。在集團整數(shù)字化轉型背景下，財務由信息化，向數(shù)字化、智能化轉型，司庫體系建設是財務數(shù)智化的建設內容之一，希望通過司庫體現(xiàn)建設提升集團整體資金運營效率。
能源集團下屬有財務公司，作為集團內部銀行一方面為集團內部成員提供金融資源服務，另一方面需要審慎的監(jiān)管應對和對外財務信息披露，風控合規(guī)要求更高。因此需要數(shù)智化技術實現(xiàn)集團業(yè)財系統(tǒng)與財務公司系統(tǒng)流程和數(shù)據(jù)的融合，提升資金管理的效率和透明度。
成本管控要求
國有企業(yè)高質量發(fā)展，在當前經(jīng)濟發(fā)展形勢下，集團非常重視成本管控，需要通過精細化資金管理真正落實預算的剛性約束，實現(xiàn)成本由“花了算”到“算著花”轉變。
在國資委司庫體系建設目標與總體框架的指引下，天津能源集團司庫體系建設引入企業(yè)集團司庫管理理念和最佳實踐，創(chuàng)新集團資金管理機制，以財務公司為載體，以司庫信息系統(tǒng)建設為抓手，結合集團業(yè)務特點，搭建全面司庫體系，重點建設賬戶管理、資金集中、資金預算、資金結算、債務融資、決策分析及風控等內容，實現(xiàn)集團資金管理的系統(tǒng)化、體系化、數(shù)智化轉型。
全集團所有賬戶的開戶 、銷戶流程線上化，對每個賬戶的性質、用途等進行了梳理，建立賬戶標準化體系；實現(xiàn)銀行賬戶應連盡連，細化集團賬戶管理辦法，補充完善U盾、印鑒管理，并實現(xiàn)線上化登記。
擴大資金歸集范圍，提高財務公司是內部賬戶開戶率，采用“自動+手動”的歸集策略，每日在不同時點歸集5次，以保證資金最大集中化。
建設統(tǒng)一結算平臺，梳理對公、對私業(yè)務大額支付的分級審批流程，前端對接合同、項目、應付、費用、營業(yè)收費等多個系統(tǒng)，結算風險前置，比如重復支付預警、賬戶余額校驗等，資金付款線上支付。與財務公司對接，獲取銀行回單，實現(xiàn)銀企自動對賬、回單批量套打。
資金計劃編報覆蓋全級次，資金所有收支事項編報顆粒度到客商維度，并設置資金大額標識。在執(zhí)行過程中，資金結算受資金計劃管控，財務公司按資金計劃支付，同一個供應商當月單筆或者累計支出超300萬，會自動風險預警提醒并自動更新供應商大額資金支付明細報表。
每年年初形成全集團的融資方案，限定融資利率；加強內部資金融通，降低外部有息負債，融資全流程線上化，合同到期預警，實時分析集團融資資金流向、短貸長投、期限錯配規(guī)模等。
基于統(tǒng)一平臺，業(yè)財司一體化，實現(xiàn)賬戶、結算、資金計劃、融資、資金集中等多維度統(tǒng)計分析，透視全集團的資金情況，預警監(jiān)控趨勢與異常，對集團資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調度。
兩年內銷戶300余個，實現(xiàn)賬戶數(shù)量精簡，18家銀行100%直連，少量受限賬戶手工導入，財務公司內部賬戶余額同步司庫系統(tǒng)，司庫平臺全部銀行賬戶、內部賬戶余額實時可視。
建立統(tǒng)一結算平臺，引入指紋盾，構建高效、安全、便捷的結算通道，實現(xiàn)與財務公司專線直連，自動獲取銀行及財務公司電子回單，自動化處理效率提高，結算流程全過程可追溯，確保資金支付安全。
建立結算與資金計劃、業(yè)務聯(lián)動機制，資金計劃事前、事中、事后管理閉環(huán)，實現(xiàn)各項支出精準管控，確保資源有效利用，提高資金高效配置。
依托司庫體系建設，進一步發(fā)揮財務公司職能，擴大資金歸集范圍，提高資金歸集比例，目前納入歸集到子企業(yè)有46家，全口徑資金歸集度由原來67%達到78.21%，納入考核的子企業(yè)自己歸集率達到99%。
構建主動風控體系，建立“事前預警、事中控制、事后分析”的全鏈條風險管理閉環(huán)機制，嵌入內控合規(guī)風險監(jiān)控要點，全面貫穿業(yè)務執(zhí)行全過程，實現(xiàn)資金使用“零違規(guī)”，金融債務“零違約”。
建立數(shù)據(jù)中臺，涵蓋業(yè)務、財務、司庫各領域數(shù)據(jù)，實現(xiàn)集團級數(shù)據(jù)匯聚、整合，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準，建設財務及司庫管理駕駛艙，對資金流動、業(yè)務進展、財務狀況的實時監(jiān)控，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動管理。
司庫體系是企業(yè)財務數(shù)智化的重要組成部分。天津能源集團依托司庫體系建設，實現(xiàn)與財務公司管理的深度融合，重構資金、資本、資源的配置及運營管控模式，推動產(chǎn)業(yè)融合，集團資金管理的集中度和使用效率得到提升，運營和管理的數(shù)字化轉型步伐加快，實現(xiàn)財務管理的精益化、集約化、智能化。
2024年，天津能源集團被列為國務院國資委數(shù)字化轉型試點企業(yè)。其在財務數(shù)智化轉型，尤其司庫體系建設方面所做的持續(xù)努力，也勢必為全國國有企業(yè)深化改革加快發(fā)展樹立良好示范。
產(chǎn)品大型企業(yè)成長型企業(yè)
行業(yè)
4006-600-577
